谁在抄底?乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

http://www.homea.hc360.com2018年02月08日09:52 来源:中国证券报作者:张红瑜T|T

    编者按:10个跌停之后,乐视网2018年2月7日盘中大幅放量,虽然最终未能避免第11个跌停的到来,但至少给深陷其中的资金带来一线希望。乐视网今日将迎来大额限售股解禁,新增的流通股究竟会积极展开自救,还是简单地徒增抛压,成为市场关注的焦点。

    乐视网风险暂时还没有彻底解除的迹象。在近日乐视网发布的关于股票交易异常波动说明公告中,公司继续提示了8项风险,包括贾跃亭质押给金融机构的股票可能被处置,导致实际控制人变更的风险,以及公司对关联方大量应收款存在的回收风险等。

    乐视网最新公告,除了提示贾跃亭质押给金融机构的股票可能被处置,导致实际控制人变更的风险外,还表示公司提前终止第一期员工持股计划。

    中国证券报

    乐视网第一期员工持股计划提前终止

    乐视网2月7日晚公告称,收到公司第一期员工持股计划管理人华润深国投信托有限公司关于《“华润信托·润泽143号集合资金信托计划”提前终止及书面分配通知函》,华润深国投宣布提前终止本次信托计划。公司同时公告,重申实控人变更等风险,并将于2月23日召开股东大会。

    乐视控股未履行追加资金义务

    根据公告,本次提前终止第一期员工持股计划,主要在于公司基本面变化以及乐视控股未履行追加资金义务。

    乐视网称,2月6日收到华润深国投《通知函》。基于上市公司基本面的重大变化,根据之前协议约定,华润深国投宣布本次员工持股提前终止;基于目前以现金形式存在的信托计划财产不足以按照协议约定向优先受益人分配信托利益,且乐视控股未履行差额补足义务,华润深国投以《通知函》形式将信托计划财产原状分配给受益人。

    公告显示,1月25日,华润深国投向乐视控股(北京)有限公司发送《追加资金通知》。因员工持股计划已触发预警补仓机制,乐视控股作为上市公司第一期员工持股计划差额补足义务人,应履行追加资金义务。至可追加资金截止日,公司未获知乐视控股履行追加资金义务。经公司与华润深国投确认,华润深国投已按照委托人书面指令对员工持股计划的非现金资产进行处理。

    2016年9月8日,乐视网对第一期员工持股计划进行变更调整,集合计划优先级份额和劣后级份额调整为1:1,份额上限5.1亿份不变。员工持股计划设立后委托华润深国投作为管理人。

    截至2016年9月20日,公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票1095.35万股,成交金额为5.10亿元,成交均价为46.61元/股,买入股票数量约占当时公司总股本0.55%。该计划所购买的股票锁定期自2016年9月20日至2017年9月19日。

    2017年8月21日,公司实施2016年度权益分派方案,每10股派发现金红利0.28元,以资本公积金每10股转增10股。权益分派后,公司第一期员工持股计划累计持有公司股票2190.71万股。

    员工持股计划缩水4亿元

    根据公告,经公司与本次员工持股计划管理人华润深国投确认,本次涉及资产共计上市公司股票2190.71万股,占目前公司总股本0.5491%。

    自1月24日复牌以来,乐视网股票已连续11个跌停板。2月7日,股价报收4.82元/股。按此计算,上述2190.71万股股份市值仅为1.06亿元,较当时5.10亿元的成交额缩水4.04亿元。

    同时,乐视网重申了实控人变更风险、部分关联方应收款项存在回收风险等8大风险。根据公告,目前贾跃亭持有公司10.24亿股股份,占总股本的25.67%。其中,10.2亿股已质押给金融机构,10.24亿股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结。贾跃亭股权质押存在因无法及时追加担保而被相关机构处置的风险,可能导致公司实际控制人发生变更。

    乐视网表示,2月6日公司发布了《限售股上市流通提示性公告》,此次解除限售股数量为2.13亿股,占公司总股本的5.35%,上市流通日为2月8日。

    业绩方面,公司预计2017年度亏损116.05亿元至116.1亿元。其中,经营性亏损约为37亿元;预计将对关联方应收款项计提坏账准备约为44亿元;预计将对部分长期资产计提减值准备约35亿元;非经常性损益预计约为-9200万元。

    2月23日,乐视网将召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司注册资本变更的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》等议案。

    11个跌停就试图撬板乐视?机构继续甩卖类似案例显示开板后这样走

    乐视网的跌停仍在继续,不过今日成交量已显著放大。

    乐视网在第11个跌停处放量 一机构席位卖出逾2000万元

    复牌后连续10个跌停后,处于风暴漩涡的乐视网(300104.SZ)今日继续跌停,不过早市盘中突然出现大笔买单,成交量较此前交易日急剧放大,换手率很快超过1%。截至今天收盘,乐视网继续封住跌停,仍有4.54亿股卖单封在跌停板上,乐视网全天成交3.96亿元,换手率达3.23%。11个跌停后,乐视网股价已较复牌前下跌68.56%。

乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

    盘后的龙虎榜数据显示,乐视网今天买方前五席位合计买入金额3819.95万元,卖出前五席位合计卖出1.96亿元,卖出力量显然较买入力量更为集中。

    据同花顺iFinD数据,最近一年中,上述5家营业部席位的打榜次数多数在百名开外,在两市6000多家上榜龙虎榜的营业部中处于比较靠前的位置,但不是非常知名的游资营业部;处于买五位置的海通证券杭州文化路证券营业部打榜次数相对较为靠前,排在所有上榜营业部的百名以内。

    值得注意的是,在卖方席位中,出现一家机构身影,该席位卖出金额达2168.41万元。

乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

    中邮和牛散章建平定增股份明天解禁 已浮亏近八成

    乐视网复牌后的连续无量跌停,让停牌前套牢的约18万投资者出逃无门,即便如今放量,绝大多数投资者仍未能卖出,保守估计的浮亏普遍在七成以上(注:乐视网股价自2016年中至停牌前,就已经历过长期阴跌的过程,中途鲜有反弹,故多数投资者的实际亏损超过复牌后的跌幅)。

    散户普遍亏损,机构和大户这次也没能逃过一劫。最为典型的属于参与乐视网2016年定增的基金以及名噪一时的牛散章建平。

    根据乐视网昨日晚间发布的公告,中邮基金、嘉实基金、财通基金以及章建平合计持有的2.13亿股定增股份将于2018年2月8日正式解除限售,此批股份数量占到乐视网总股本的5.35%。

    值得注意的是,上述4名股东参与定增时,认购的股份数量合计约1.07亿股,认购价是45.01元/股,但乐视网在2017年8月份实施了10转10股派0.28元的高送转,股份数量扩大一倍,除权除息后4名股东的每股成本价实际为22.491元。按照乐视网4.82元的最新股价计算,浮亏幅度已高达78.59%,接近八成。

乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

    乐视网风险暂时还没有彻底解除的迹象。在近日乐视网发布的关于股票交易异常波动说明公告中,公司继续提示了8项风险,包括贾跃亭质押给金融机构的股票可能被处置,导致实际控制人变更的风险,以及公司对关联方大量应收款存在的回收风险等。

    今日晚间,乐视网再发公告,除了提示贾跃亭质押给金融机构的股票可能被处置,导致实际控制人变更的风险外,还表示公司提前终止第一期员工持股计划。

乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

    与乐视网境况极为相似,ST保千里继续刷新着A股连续跌停纪录!

    乐视网开始放量,被坊间视为“翻版”乐视网的ST保千里却仍在持续跌停。该股至今已连续29个交易日跌停,继续刷新由其自身保持的A股最长连续跌停纪录。

    ST保千里1月25日也一度开始放量,有人试图撬板,不过最终还是被大量卖单摁在跌停板上,其后公司爆出亏损额无法确定,公司股价又重回无量连续跌停之旅。

谁在抄底?乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

    坊间之所以将ST保千里称为“翻版”乐视网,源于两家公司的境况在很多方面有相似之处,包括两家公司均喜欢追热点、讲故事,均在企业经营和财务上“突然”陷入困境,大股东均大量质押股份,且质押股份同样都面临平仓风险。此外,乐视网的创始人贾跃亭以造车为由滞留海外迟迟不归,而ST保千里的原董事长庄敏也在玩失踪,长期未能回到公司。

    麻烦仍在继续。ST保千里近日又收到深圳仲裁委员会《裁决书》,要求公司全资子公司保千里电子偿还兴业银行借款3亿元,以及由此产生的利息、复利、保全费、仲裁费等。由于公司对保千里电子的上述债务承担连带保证责任,《裁决书》要求公司、保千里电子于裁决送达之日起10日内履行上述裁决所定义务。

    不过公司表示,暂时无法履行上述裁决所定义务,并将增加公司债务逾期金额,增加公司财务费用,加大公司资金压力,对公司业绩产生一定影响。

    年内已有15家公司跌幅超四成 连跌开板后多数继续跌

    包含连续跌停的乐视网和ST保千里在内,今年以来股价出现腰斩的公司已达4家,这些公司均麻烦缠身。

    ST信通2017年底终止重组,自2017年底复牌后便连续跌停,期间一度打开跌停,不过公司麻烦仍然一个接一个:控股股东股份被司法轮候冻结,新增资产冻结,涉及多起新增诉讼。此外,公司还预计2017年巨亏38.1亿~38.6亿元。近日,公司股价再次陷入连续跌停状态,年初至今,公司股价已下跌66.4%。

谁在抄底?乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

    顺威股份也是问题不断。2017年底,公司宣布重组失败。在今年复牌前夕,公司公告称大股东之一的文细棠因涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑事拘留。复牌之后,公司股价连续跌停。此后,公司又称2017年度业绩预计将出现亏损,第一大股东蒋九明的719万股信用账户股票被华安证券强制平仓。截至目前,年内顺威股份股价跌幅已高达63.14%。

谁在抄底?乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

    据统计,年内股价跌幅超过40%的上市公司数量已达15家,这些公司多数陷入各种各样的麻烦之中,包括多家已披星戴帽的公司。值得注意的是,这些股票在首次开板后,股价短暂反弹便继续下跌。

谁在抄底?乐视网即将迎2.13亿股限售股解禁

    乐视网成交量显著放大今日将迎2.13亿股限售股解禁

    乐视网(4.820,-0.54,-10.07%)成交量显著放大今日将迎2.13亿股限售股解禁

    来源:上海证券报

    10个跌停之后,乐视网7日盘中大幅放量,虽然最终未能避免第11个跌停的到来,但至少给深陷其中的资金带来一线希望。乐视网今日将迎来大额限售股解禁,新增的流通股究竟会积极展开自救,还是简单地徒增抛压,成为市场关注的焦点。

    5分钟内近2亿元密集成交

    7日,在前半个小时的交易时段内,A股主要指数高开后强势震荡,不少个股迎来阶段性反弹。在乐观的气氛下,万众瞩目的乐视网成交量显著放大,引发市场强烈关注。

    仅在9:53至9:57这短短5分钟内,乐视网跌停价位密集成交40.88万手,对应成交金额1.97亿元,日内成交量随即刷新复牌以来新高。

    然而,买盘的增加丝毫无法撼动沉重的卖盘。即便在早盘密集放量的过程中,乐视网跌停板封单数量仍维持在480万手左右,对应封单金额约23亿元。

    10:00之后,随着指数高位回落,乐视网开板的希望彻底破灭,成交量随即大幅缩水,再次回到1分钟仅成交几百手的冷清局面。

    截至收盘,乐视网遭遇连续第11个“一字跌停”,股价报4.82元,全天成交3.96亿元,换手率2.93%。跌停板封单收盘仍保有454万手,对应封单金额接近22亿元。

    买盘火力分散无力开板

    回头来看,早盘2亿元的密集成交相对23亿元的跌停封单来说,实在相差太过悬殊,仅靠这样的力量试图撬开乐视网的跌停,似乎是痴人说梦。

    从成交数据上看,在密集成交的5分钟内,乐视网跌停价位成交大多是几千手的跟风盘,最大的一笔也没有超过2万手。

    交易所盘后披露的龙虎榜数据印证了这一观点。乐视网7日买入榜单中,买入前5全部为营业部席位,位居买一的东方证券(14.760,-0.03,-0.20%)杭州龙井路营业部买入金额1447.01万元,对应成交数量约3万手,仅占全天总成交的3.65%。另外4家买入席位买入金额均在1000万元以下,显示乐视网今日的买入成交极为零散。

    从历史上看,类似黑天鹅个股真正开板往往发生在开盘阶段,且大多是依靠个别席位瞬间扫货打开缺口。

    2016年,欣泰电气(曾用简称)因涉嫌欺诈发行及信息披露违法违规,被启动强制退市程序。同年7月12日,欣泰电气股票复牌,股价此后连续11天跌停。7月27日,欣泰电气仍以跌停价位开盘,但在开盘第1分钟内(包括集合竞价)放量成交37万手,横扫跌停板封单,瞬间撬板成功。

    此外,2013年的昌九生化、2011年的重庆啤酒(20.260,-0.74,-3.52%)等,均在开板当日的开盘瞬间放出巨量成交,并一举撬板成功。

    2.13亿股限售股解禁或带来变数

    值得一提的是,乐视网今日将迎来大额解禁,这些新上市的流通筹码或许将给乐视网的短期走势带来更多不确定性。

    公司公告显示,有2.13亿股限售股将于2月8日解禁,占公司总股本5.35%。此次获得限售股解禁的,是2016年8月参与乐视网定增的3家机构中邮基金、嘉实基金、财通基金以及牛散章建平所持股份。

    其中,财通基金解禁7820万股,章建平解禁4977万股,嘉实基金解禁4266万股,中邮创业基金解禁4266万股。当初的定增价格为45.01元/股(复权后为22.5元/股),以7日收盘价4.82元计,这4家股东的合计账面浮亏高达37.66亿元

    若这4家股东今日解禁后全盘抛售,那跌停板封单将简单地增加200多万手。但若其中的某一路资金展开自救,那乐视网或许就将呈现另外一番走势。

    乐视网还钱了!青雨传媒收到1.55亿慈文传媒收到8587万

    乐视网(300104,SZ)还钱了!2月6日晚间,青雨传媒(832698)公告称,已按照协议约定收到乐视网方面协议款项1.55亿元,占此次协议金额的87.29%,协议仍按照约定继续履行。

    《猎场》出品方收到1.55亿还款

    2018年2月6日晚间,青雨传媒(832698,OC)发布公告称,已按照协议约定收到西藏乐视网信息技术有限公司(以下简称西藏乐视,乐视网全资子公司)、乐视网(天津)信息技术有限公司、乐视网信息技术(北京)股份有限公司协议款项1.55亿元,占此次协议金额87.29%,协议仍按照约定继续履行。

    2017年6月,青雨传媒与乐视网方面签署了电视剧《猎场》、广告、老剧等一揽子协议,协议总金额约为1.77亿元。根据公告,随着《猎场》的播出,乐视网与青雨传媒签订的关于《电视剧<猎场>信息网络传播权独占专有许可使用协议》已履行完毕,青雨传媒已收到关于此协议的全部款项。

    乐视网2017年三季报显示,截至2017年9月30日,公司货币资金期末余额为8.34亿元,在此之后乐视网的还款进度如何?还有多少欠款未还?

    据《每日经济新闻》记者不完全统计,除了刚刚收到乐视网1.55亿元欠款的青雨传媒外,影视上市公司中的慈文传媒(002343,SZ)、华策影视(300133,SZ)均已收到乐视网还款。

    2018年1月22日,慈文传媒在深交所互动易上回应投资者提问时表示,乐视网已没有欠公司的影视产品销售款。据慈文传媒2017年半年报显示,西藏乐视对慈文传媒欠款为8587万元,占慈文传媒应收账款期末余额合计数的比例为7.49%。

    2017年11月17日,华策影视在深交所互动易上回答投资者提问时表示,与乐视网的自还款协议签署后,乐视网正按协议约定进度还款,公司已收到对应款项。华策影视半年报显示,对西藏乐视的应收账款余额约为3.68亿元。但在磋商接洽后,华策影视与乐视网形成初步解决意向:对于未播出剧目,公司拟重新向第三方进行发行,同时解除原发行合同,预计向第三方发行的价格将超过原发行价格;对于联合投资项目,拟以公司应付乐视网的项目收益分成充抵公司对西藏乐视的应收账款。如果上述初步方案得到全部实施,则华策影视对西藏乐视应收款余额预计不超过1.72亿元,扣除应对其他投资方的分成部分,归属于公司的金额预计不超过8000万元。

    如此看来,乐视网已向“债主”青雨传媒和慈文传媒合计还上了2.4亿元。至于华策影视的7000余万元欠款,华策影视在2017年11月9日的投资者互动交流中透露,将按照协议按月还款。

    乐视网“债主”众多,除了上述上市公司外,还有一些新三板公司,这些钱能全额还清吗?

    《每日经济新闻》记者统计发现,截至2017年6月底,乐视系公司对主营影视业务的和力辰光(836201,OC)、顶峰影业(832927,OC)、嘉行传媒(830951,OC)这3家新三板公司的欠款合计高达1.25亿元。其中,和力辰光、顶峰影业均作了相应的坏账计提。

    谁在抄底乐视网

    截至2月7日收盘,自复牌以来,乐视网已经出现连续11个“一”字跌停。不过,2月7日,公司股票成交量急剧放大。

    盘后数据显示,东方证券杭州龙井路营业部买入1447.01万元,网信证券沈阳兴华南街营业部买入802.35万元,占据买入前五名的前两席。卖出方面,光大证券北京东中街营业部卖出6241.71万元,居卖出榜首席;国泰君安深圳益田路营业部卖出5825.41万元;一家机构专用席位卖出2168.41万元。

    值得注意的是,乐视网2月6日晚间发布《限售股份上市流通提示性公告》称,2月8日,有2.13亿股解除限售,占公司总股本的5.35%。此次获得限售股解禁的是2016年8月参与乐视网定增的四个投资者,其中,中邮基金持股4265万股、嘉实基金为4265万股、财通基金7820万股、章建平持股4976万股。

    公募基金对乐视网的股价估值为3.91元左右,目前来看,距离这一估值还有两个跌停板。

    上海另一位私募人士则表示,2月7日乐视网的翘板是各方力量作用的结果,尽管类似的情节也发生在ST保千里身上,但他认为不同的是乐视网有资产,存在重组预期,且外界一直认为孙宏斌早晚会出手增持,完全控制乐视网。这些都是散户、游资甚至个别机构参与翘板,赌乐视网身上的股价筹码。

    对于乐视网来说,目前处于资金相当紧张的情况,2017年的亏损额预计逾百亿元。而在近日的风险提示公告中,乐视网还称,公司已经出现对上游供应商形成大量欠款无法支付、大量债务违约和诉讼等问题。

    就在发稿前,乐视网又传来了消息:拟于2月23日召开2018年第一次临时股东大会,会议事项包括审议《关于公司注册资本变更的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于聘任杨晴女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于提名王雷让先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等。

    此外,乐视网2月7日晚间公告称,公司第一期员工持股计划管理人华润深国投宣布提前终止华润信托·润泽143号集合资金信托计划。

    (每日经济新闻)

责任编辑:李群

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