奥马电器债务危机压顶 纾困基金入场驰援

http://www.homea.hc360.com2019年03月06日10:01 来源:中国经营网T|T

    从2018年下半年深陷P2P兑付危机,逾期负债诉讼纠纷不断的广东奥马电器股份有限公司(以下简称“奥马电器”,002668.SZ),近日获纾困基金融资9.7亿元解燃眉之急。

    2012年登陆资本市场的奥马电器,最初是一家主营冰箱产销业务的家电公司。随着近年互联网金融的兴起,奥马电器通过系列股份转让,将中融金(北京)科技有限公司(以下简称“中融金”)纳归旗下,同时公司实控人易位给赵国栋。赵国栋带领奥马电器先后涉足区块链、P2P,紧跟金融科技热潮。直到2018年,P2P平台大面积爆雷,奥马电器卷涉其中,经营业绩也深受其累。

    多次修正业绩预期后,奥马电器仍难掩业绩下滑事实。公司2018年实现营业收入78.47亿元,归属于上市公司股东的净利润亏损18.52亿元,与2017年同期相比亏损逾5倍。

    关于公司后续债务安排,奥马电器相关负责人在接受记者采访时表示,公司正在积极应对解决,相关情况以公告披露的信息为准。

    预亏18亿

    2月26日,奥马电器发布2018年度业绩快报显示,公司2018年实现营业收入78.47亿元,同比增加12.68%;归属于上市公司股东的净利润亏损18.52亿元,同比下降585.58%。

    值得注意的是,奥马电器此次发布的2018年业绩快报,距上次发布《业绩预告修正公告》不足一月。关于2018年业绩,奥马电器可谓是数易其稿。

    2018年10月31日,奥马电器发布的2018年三季报显示,2018年19月公司实现营业收入61.04亿元,同比增长17.18%;归属于上市公司股东的净利润2.72亿元,同比下降9.41%。并且,奥马电器在2018年三季报中预告称,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为3.05亿~3.43亿元,变动幅度为同比下降10%~20%。

    3个月过后,奥马电器发布业绩预告修正公告,大幅下修业绩预期。2019年1月30日公告显示,公司预计2018年净利润亏损12.42亿~15.78亿元,同比大幅下降425.62%~513.62%。其间,计提商誉减值准备、坏账准备和预计负债,以及踩雷P2P,均成为奥马电器此番业绩变脸的原因。

    彼时,奥马电器的业绩大变脸也引起了监管部门的关注。2019年1月30日,深交所对公司发出关注函,问题直指公司是否涉嫌“大洗澡”。其中,深交所对奥马电器计提商誉减值准备的依据及合理性尤为关注,并询问公司“是否存在通过计提大额资产减值损失对财务报表进行不当盈余管理的情形”。

    2019年2月15日,奥马电器在回复深交所关注函的文件中称,受国内经济环境和金融政策的影响,2018年下半年公司金融板块业务严重下滑,基于评估机构的初步评估,经初步的减值测试,对收购中融金形成的商誉5.47亿元全额计提了资产减值损失。

    奥马电器一再修正业绩预期后,仍难掩业绩下滑事实。距发布业绩预告修正公告不足一月后,奥马电器公布了2018年业绩快报。公告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润由盈转亏,亏损额高达18.52亿元。可供对比的数据显示,奥马电器2009~2018年间,归属于上市公司股东的净利润总和为18.63亿元。

    金融板块业务的变动,成为奥马电器业绩滑铁卢的主因。业绩快报显示,由于公司金融板块经营风险加大,商业保理业务、助贷业务、车贷业务等部分应收账款预计无法收回,计提了坏账准备14.15亿元;由于部分助贷业务出现逾期,确认了预计负债3.97亿元。

    踩雷P2P

    2012年登陆资本市场的奥马电器,最初是一家主营冰箱制造和销售业务的家电公司。创始人蔡拾贰,以早年在国内冰箱霸主科龙的履职经历为外界所熟悉。

    上市之初,奥马电器坚守电冰箱产销业务。尽管没有自己的品牌,但依靠为全球众多客户代工生产,奥马电器的经营业绩稳中有升。

    随着互联网金融的兴起,奥马电器也开始将目光转向互联网金融业务。经历2015年的两次股份转让后,蔡拾贰出让公司控制权给赵国栋,奥马电器实施“冰箱+金融科技”双轮驱动业务结构。

    据悉,赵国栋曾担任京东集团副总裁,2015年从京东离职后创立了钱包金服(北京)科技有限公司(以下简称“钱包金服”),后又收购了中融金。其中,中融金旗下运营有P2P平台“好贷宝”。

    2018年以来P2P平台大面积爆雷,奥马电器卷涉其中。2018年8月,中融金及钱包金服旗下P2P平台的兑付危机爆发,产生系列借款合同纠纷。奥马电器因卷涉经济纠纷引起诉讼后,相关资产被查封冻结。

    据奥马电器2018年12月13日晚间发布公告称,公司收到多封《民事裁定书》及《查封、冻结通知书》。由于多笔债务逾期,奥马电器遭冻结或轮候冻结的银行账户26个,被冻结资金总额累计为6.9亿元。

    债务逾期像第一张倒下的多米诺骨牌,随之而来的资产冻结又影响着奥马电器借款合同义务的履行。2月27日,奥马电器公布的一份《民事调解书》文件显示,奥马电器、钱包金服、中融金及赵国栋与厦门国际金融借款合同纠纷一案,由于奥马电器与他人出现经济纠纷引起诉讼,相关资产被查封冻结事项,影响奥马电器偿还厦门国际的金融借款。为此,厦门国际向珠海中院申请财产保全,请求对奥马电器、钱包金服名下的若干财产采取保全措施。

    据法院调解,奥马电器目前已向厦门国际偿还6210.68万元,仍有5893万元欠款将在2019年4月30日前归还。

    此类债务逾期,让奥马电器资金链处于重压状态。奥马电器在公告中坦言,由于部分助贷业务出现逾期,2018年确认预计负债3.97亿元。

    纾困基金驰援

    在经营业绩亏损、借债期限临近时,奥马电器资金饥渴。适逢其时,中山金控所管理的中山市纾困基金伸出援手。

    2月21日,奥马电器公告称,由中山金控管理的中山市纾困基金牵头,公司与华鑫信托签署了《股权收益权转让及回购合同》与《股权质押合同》,华鑫信托将成立集合资金信托计划为公司提供融资,融资规模为9.7亿元,主要用于偿还公司的债务。双方约定以公司所持有的广东奥马冰箱有限公司100%股权的股权收益权为担保,公司在约定期限内按照约定价格回购上述股权收益权。

    据悉,此次奥马电器获得大笔纾困资金,源于去年12月份其与中山金控签订的合作框架协议。彼时,奥马电器公告称,双方合作方式为:由中山金控管理的中山市纾困基金牵头成立定向资产管理计划,并向有关金融机构或社会资本募集资金。产品设立且资金到位后,由资产管理计划将资金以借款形式提供给奥马电器用以补充流动性。

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